投資ポートフォリオの年初からのリターンを確かめてみたのでレポートを配信いたします。
年初からのリターン（年初→10月末）
- VTI：3,109万円→3,932万円（+823万円）
- SPXL：265万円→355万円（+90万円）
- TECL：119万円→263万円（+144万円）
- SOXL：183万円→327万円（+144万円）
- 日本：28万円→32万円（+4万円）
- 合計：3,705万円→4,908万円（+1,204万円）
- レート：151.28円（年初131.12円）
年初から1,204万円増えて、+32.48％でした。
ポートフォリオの比率は以下のようになりました。
VTIの比率が年初は84％でしたが、今月は80％になり、前月から1%アップです。
レバレッジ比率が年初は15％でしたが、今月は19％になり、前月から1%ダウンです。
3倍レバレッジETFの分を3倍の資産があると仮定した時の株比率は139％となりました。
VTIとレバレッジと日本株の年初からのリターン額を比較してみます。
- VTI：+823万円
- レバレッジ：+378万円
- 日本株：+4万円
グラフは先月から大きな変化はなく、5分の4がVTIで、5分の1がレバレッジETFというポートフォリオになり、ちょうどVTIが80％になりました。
ドルベースでの株資産の推移は以下の通りです。
- 年初：282,574ドル
- 10月末：324,444ドル
ドルベースでは41,870ドル増えていることが分かりました。日本円で633万円くらいです。
最近は円安が進んでいるので、円資産が増えているように見えていますが、ちゃんとドルベースで本当に増えているかたまにチェックした方がよいでしょう。
この記事を書いている時点では、急速に円安が進んで1ドル151円を超えてきました。
為替介入スタンバイだそうです。
今後どうなるかわかりませんが、ここまで円安が進むと、円ベースの資産が増えているように見えますが、ドルベースではどうなっているのかちゃんと確認しておくべきです。
実はドルベースではほとんど資産が増えていなくて微妙だった。。なんてことがあるかもしれません。
投資を続けていくためには、ポジティブな面しか見ないというのも重要なことです。
みなさん為替介入でそわそわしたりしていませんよね。
円が安くなろうと、高くなろうと、ドルベースで見たら何も変わらないではありませんか。
ということで、心の中だけで、円安になることを祈り続けておこうと思います。
